Investaura a développé une solution basée sur Excel qui fournit une vue intégrée combinant les prévisions à court terme (24 mois) et le plan d’entreprise à long terme (5 ans). Les plans à court et à long terme sont cohérents l’un par rapport à l’autre, mais ils peuvent également être utilisés indépendamment l’un de l’autre.

La planification ne concerne pas seulement le long terme, mais aussi la prévision de ce qui est susceptible de se produire à court terme, généralement dans les 12 à 24 mois à venir. Ceci est particulièrement important pour un certain nombre de raisons :

• pour les personnes responsables des ventes : analyser l’évolution des ventes mois par mois et comparer les prévisions jusqu’à la fin de l’année avec le budget.
• pour le directeur financier et son équipe : surveiller la trésorerie et prévoir l’évolution du cash.
• pour l’entreprise dans son ensemble : suivre les résultats financiers mois par mois et comparer les prévisions avec les attentes définies dans le budget.

 

L’outil de planification intégrée peut être utilisé pour tout type d’entreprise. Ses principales caractéristiques sont les suivantes

• les plans à court et à long terme sont basés sur des « drivers ».
• le plan à court terme couvre une période de 3 ans en mois : l’année précédente avec des données historiques mensuelles ; l’année en cours combinant à la fois les données historiques des derniers mois et les prévisions jusqu’à la fin de l’année ; et les prévisions de l’année suivante en mois.
• le plan à long terme couvre une période de 10 ans : 5 années de données historiques, l’année en cours et les 4 années suivantes.
• l’outil comprend un modèle commercial qui fournit des prévisions de ventes selon plusieurs dimensions: par ligne de produits (n° 1, n° 2, n° 3, n° 4), par « composant » du produit (matériel, logiciel, service), par zone géographique (pays, régions).
• des états financiers complets comprenant le compte de résultat, le flux de trésorerie et le bilan.
• les données historiques (mensuelles) pour l’année en cours et l’année précédente sont extraites de rapports Excel générés à partir du système ERP.
• un cockpit permettant de suivre les principaux résultats financiers et d’effectuer une analyse des écarts
• de nombreux graphiques permettent de visualiser les performances de l’entreprise. Les tendances inhabituelles ressortent et l’utilisateur de l’outil de planification peut vérifier visuellement si les chiffres présentés correspondent à ses attentes.
• de nombreux contrôles croisés pour s’assurer qu’ « aucune donnée n’est oubliée » et que les plans à court et à long terme sont cohérents et « racontent une seule et même histoire ».

N’hésitez pas à nous contacter pour une démonstration de notre solution et une discussion de vos besoins personnels.